ISIN | LU0210001755 |
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Valorennummer | 3922694 |
Bloomberg Global ID | BBG003P973K0 |
Fondsname | LO Funds - Europe High Conv. (EUR) ND |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.24 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.17 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.24 EUR | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.71 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 18.24 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 172'146'586 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'017'573 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.70% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.03% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +5.41% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +5.84% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +12.10% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +8.37% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +14.38% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +23.67% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +16.75% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.53% | |
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Nestle SA | 3.45% | |
ASML Holding NV | 3.40% | |
Roche Holding AG | 3.25% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.84% | |
Prudential PLC | 2.75% | |
AstraZeneca PLC | 2.62% | |
Air Liquide SA | 2.53% | |
AXA SA | 2.42% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |