| ISIN | LU0210001755 |
|---|---|
| Valorennummer | 3922694 |
| Bloomberg Global ID | BBG003P973K0 |
| Fondsname | LO Funds - Europe High Conv. (EUR) ND |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefon: +41 22 793 06 87 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 18.01 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 18.17 EUR | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 18.28 EUR | 08.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 14.71 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 18.01 EUR | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 173'655'219 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 13'256'983 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.30% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +9.36% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | -1.14% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +6.05% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +7.31% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +9.59% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +15.82% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +16.82% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +15.82% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 3.62% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 3.27% | |
| Nestle SA | 3.22% | |
| ASML Holding NV | 3.17% | |
| AstraZeneca PLC | 2.75% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.68% | |
| Air Liquide SA | 2.65% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.54% | |
| AXA SA | 2.49% | |
| Prudential PLC | 2.34% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |