Frankfurter Stiftungsfonds I

Détails

ISIN DE000A2DTMP1
No. de valeur 37362196
Bloomberg Global ID
Nom de fond Frankfurter Stiftungsfonds I
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) InCore Bank AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment strategy of Frankfurter Stiftungsfonds consits of 3 independent principles: the first one is a market neutral basis portfolio of value equities. The second principle is the use of volatility. The third one is the use of macro trades. The fund seeks to achieve a constant and positive investment in the long term, based on the low level of correlation between the three investment principles, which should lead to a positive yield which doesn't depend on the overall market developpment. ESG criteria are also taken into account in the selection of the fund's securities. Within the framework of the sustainability analysis, the criteria of environmental policy, social policy and corporate governance of the respective equity issuers are observed in particular and excluded through cooperation with independent third parties. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86'704.62 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 87'089.53 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 88'085.47 EUR 16.05.2024
Min 52 semaines * 81'141.78 EUR 10.11.2023
NAV * 86'704.62 EUR 30.10.2024
Issue Price * 86'704.62 EUR 30.10.2024
Redemption Price * 86'704.62 EUR 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'409'906
Actifs de la classe *** 1'487'421
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.92% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +2.22% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.52% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.67% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +0.68% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +8.54% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans -2.62% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -9.58% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans -0.62% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xetra-Gold 9.61%
Apple Inc. 5.31%
Pfizer Inc. 5.17%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 4.85%
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 4.41%
Bayerische Landesbank 4.13%
Microsoft Corp 4.03%
Storebrand ASA 4.01%
Sixt SE 3.52%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.13%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.27%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)