Frankfurter Stiftungsfonds I

Détails

ISIN DE000A2DTMP1
No. de valeur 37362196
Bloomberg Global ID
Nom de fond Frankfurter Stiftungsfonds I
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) InCore Bank AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment strategy of Frankfurter Stiftungsfonds consits of 3 independent principles: the first one is a market neutral basis portfolio of value equities. The second principle is the use of volatility. The third one is the use of macro trades. The fund seeks to achieve a constant and positive investment in the long term, based on the low level of correlation between the three investment principles, which should lead to a positive yield which doesn't depend on the overall market developpment. ESG criteria are also taken into account in the selection of the fund's securities. Within the framework of the sustainability analysis, the criteria of environmental policy, social policy and corporate governance of the respective equity issuers are observed in particular and excluded through cooperation with independent third parties. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86'862.67 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 88'193.56 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 89'539.98 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 82'559.80 EUR 05.08.2024
NAV * 86'862.67 EUR 31.03.2025
Issue Price * 86'862.67 EUR 31.03.2025
Redemption Price * 86'862.67 EUR 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'546'459
Actifs de la classe *** 7'291'893
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.17% 30.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.49% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.39% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.68% 02.01.2025
31.03.2025
6 mois +0.71% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +0.78% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -0.23% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -5.93% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +11.61% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xetra-Gold 6.08%
Apple Inc. 5.67%
Pfizer Inc. 5.51%
Storebrand ASA 4.92%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.84%
Bayerische Landesbank 4.52%
Microsoft Corp 3.93%
Sixt SE 3.85%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.42%
Allianz SE 3.32%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.33%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)