ISIN | DE000A2DTMP1 |
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Valorennummer | 37362196 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Frankfurter Stiftungsfonds I |
Fondsanbieter |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefon: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Fondsanbieter | Axxion S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | InCore Bank AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Deutschland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Anlagestrategie des Fonds leitet sich aus den bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Auf Basis einer Fun-damentalanalyse wird der innere Wert einer Aktie bestimmt. Investiert wird in nachhaltige Firmen, welche mit einem signifikanten Abschlag (Sicherheitsmarge) zu ihrem inneren Wert notieren. Um das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten, wird in der Fundamentalanalyse und der Auswahl der Titel ein beson-deres Augenmerk auf die Qualität der Firmen gelegt. Bei der Beurteilung der Qualität wird besonderer Fokus auf die Beurteilung des Wettbewerbsvorteils (Moat) und die Kultur einer Firma, sowie der Integrität des Managements gelegt. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in ESG-konforme Investments angelegt, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88'886.03 EUR | 30.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 88'059.01 EUR | 29.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 89'180.98 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 82'559.80 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 88'886.03 EUR | 30.01.2025 |
Ausgabepreis * | 88'886.03 EUR | 30.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 88'886.03 EUR | 30.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'698'789 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'506'583 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.16% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.58% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
1 Monat | +2.16% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 Monate | +2.52% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 Monate | +4.23% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 Jahr | +3.54% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 Jahre | -0.37% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 Jahre | -3.71% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 Jahre | -0.12% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 8.82% | |
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Apple Inc. | 5.53% | |
Pfizer Inc. | 5.30% | |
Storebrand ASA | 4.60% | |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 4.59% | |
Microsoft Corp | 4.43% | |
Bayerische Landesbank | 4.28% | |
SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 3.68% | |
Sixt SE | 3.65% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.27% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |