Neuberger Berman US Small Cap Fund JPY Instutiona Accumulating

Stammdaten

ISIN IE00B4TSG157
Valorennummer 13488455
Bloomberg Global ID BBG001Y3S8S5
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund JPY Instutiona Accumulating
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.09 JPY 05.02.2025
Vorheriger Preis * 7.13 JPY 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 7.90 JPY 25.11.2024
52 Wochen Tief * 6.11 JPY 07.02.2024
NAV * 7.09 JPY 05.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'769'545'432
Anteilsklassevermögen *** 4'630'140'938
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.51% 31.12.2024
05.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.10% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat -1.71% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate -1.79% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +13.84% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +16.32% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +32.38% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +53.83% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +104.30% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Manhattan Associates Inc 1.98%
Kirby Corp 1.95%
Valmont Industries Inc 1.83%
RBC Bearings Inc 1.82%
SPS Commerce Inc 1.81%
Fair Isaac Corp 1.78%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.72%
Tetra Tech Inc 1.71%
Texas Roadhouse Inc 1.67%
Haemonetics Corp 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)