Neuberger Berman US Small Cap Fund JPY Instutiona Accumulating

Stammdaten

ISIN IE00B4TSG157
Valorennummer 13488455
Bloomberg Global ID BBG001Y3S8S5
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund JPY Instutiona Accumulating
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.56 JPY 23.07.2025
Vorheriger Preis * 6.50 JPY 22.07.2025
52 Wochen Hoch * 7.90 JPY 25.11.2024
52 Wochen Tief * 5.47 JPY 08.04.2025
NAV * 6.56 JPY 23.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 92'491'781'626
Anteilsklassevermögen *** 3'987'102'638
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.90% 31.12.2024
23.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.66% 31.12.2024
23.07.2025
1 Monat +3.07% 23.06.2025
23.07.2025
3 Monate +14.80% 23.04.2025
23.07.2025
6 Monate -11.03% 23.01.2025
23.07.2025
1 Jahr -9.23% 23.07.2024
23.07.2025
2 Jahre +11.44% 24.07.2023
23.07.2025
3 Jahre +28.48% 25.07.2022
23.07.2025
5 Jahre +91.58% 23.07.2020
23.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Valmont Industries Inc 1.94%
Texas Roadhouse Inc 1.74%
RBC Bearings Inc 1.74%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.73%
Kirby Corp 1.69%
Haemonetics Corp 1.66%
Littelfuse Inc 1.59%
Chemed Corp 1.58%
Manhattan Associates Inc 1.54%
Tetra Tech Inc 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.98%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)