| ISIN | IE00B4TSG157 |
|---|---|
| Valorennummer | 13488455 |
| Bloomberg Global ID | BBG001Y3S8S5 |
| Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund JPY Instutiona Accumulating |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 6.70 JPY | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 6.68 JPY | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 7.90 JPY | 25.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 5.47 JPY | 08.04.2025 |
| NAV * | 6.70 JPY | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 92'059'718'951 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'737'136'346 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -7.21% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -15.80% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +1.97% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +0.07% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +14.57% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | -6.95% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +24.39% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +20.97% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +92.34% |
02.11.2020 - 30.10.2025
02.11.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valmont Industries Inc | 1.81% | |
|---|---|---|
| Lattice Semiconductor Corp | 1.66% | |
| FirstService Corp Ordinary Shares | 1.62% | |
| Littelfuse Inc | 1.59% | |
| Community Financial System Inc | 1.58% | |
| RBC Bearings Inc | 1.50% | |
| Prosperity Bancshares Inc | 1.49% | |
| UMB Financial Corp | 1.48% | |
| Nexstar Media Group Inc | 1.46% | |
| Texas Roadhouse Inc | 1.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.98% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |