ISIN | CH0434318736 |
---|---|
No. de valeur | 43431873 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF BH EUR |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF consiste principalement dans le maintien du capital réel et dans l’obtention d’un revenu supérieur à la moyenne dans le cadre du profil de risque. Le fonds investit à l’échelle mondiale dans un portefeuille largement diversifié d’instruments gérés de manière passive et active ainsi que dans des placements individuels. L’univers de placement contient des actions, des emprunts, des titres immobiliers liquides et des devises. La part en placements obligataires ou sur le marché monétaire peut varier entre entre 32,5% et 92,5% de la fortune du fonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.80 EUR | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 108.89 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 111.02 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 103.23 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 108.80 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 485'036'399 | |
Actifs de la classe *** | 978'111 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.08% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.95% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -1.91% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +1.08% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +0.10% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +3.49% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +9.09% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +1.12% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +17.97% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 4.53% | |
---|---|---|
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 3.85% | |
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD | 3.34% | |
iShares € Aggregate Bond ETF EUR Dist | 3.16% | |
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc | 3.02% | |
JPM USD Ultra-Short Income ETF USD Inc | 2.78% | |
Vanguard S&P 500 ETF | 2.62% | |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 2.59% | |
Nomura Fds US High Yield Bond D USD | 2.31% | |
CSIF (CH) Bond Aggregate USD DA | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2018 |
TER | 1.64% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |