Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF BH EUR

Stammdaten

ISIN CH0434318736
Valorennummer 43431873
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF BH EUR
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne sowie in der Erzielung eines überdurchschnittlichen Ein-kommens im Rahmen des Risiko Profils. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 30 % und höchstens 80 % des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konver-tierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrer-seits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) bis c) anlegen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.61 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 108.80 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 111.02 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 103.23 EUR 16.04.2024
NAV * 108.61 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 485'036'399
Anteilsklassevermögen *** 978'111
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.58% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -2.08% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.98% 03.01.2025
31.03.2025
6 Monate -0.07% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +3.62% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +7.88% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +0.75% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +15.73% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 4.53%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 3.85%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD 3.34%
iShares € Aggregate Bond ETF EUR Dist 3.16%
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc 3.02%
JPM USD Ultra-Short Income ETF USD Inc 2.78%
Vanguard S&P 500 ETF 2.62%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist 2.59%
Nomura Fds US High Yield Bond D USD 2.31%
CSIF (CH) Bond Aggregate USD DA 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2018

Kosten / Risiko

TER 1.64%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)