ISIN | LU1900093193 |
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No. de valeur | 44399902 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global AA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 184.78 USD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 184.20 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 184.78 USD | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 150.30 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 184.78 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'051'959 | |
Actifs de la classe *** | 644'456 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.61% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.99% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +3.86% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +8.67% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +6.56% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +11.70% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +33.90% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +55.11% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +81.85% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 89.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Jun25 | 1.78% | |
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Euro Stoxx Small Future June 25 | 1.66% | |
Tutor Perini Corp | 1.09% | |
Oki Electric Industry Co Ltd | 1.00% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.95% | |
Temple & Webster Group Ltd | 0.95% | |
CommVault Systems Inc | 0.91% | |
Duolingo Inc | 0.91% | |
US Foods Holding Corp | 0.90% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |