ISIN | LU1900093193 |
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No. de valeur | 44399902 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global AA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 179.30 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 179.22 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 182.74 USD | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 150.30 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 179.30 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'427'731 | |
Actifs de la classe *** | 622'855 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.45% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.61% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.85% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +3.58% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -1.15% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +10.04% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +34.34% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +37.08% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +74.05% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 91.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Jun25 | 1.80% | |
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Euro Stoxx Small Future June 25 | 1.33% | |
Sensient Technologies Corp | 0.97% | |
Carmila SA | 0.90% | |
Atco Ltd Registered Shs -I- Non Vtg | 0.90% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 0.89% | |
Millicom International Cellular SA SEDR | 0.89% | |
CommVault Systems Inc | 0.89% | |
Plus500 Ltd | 0.87% | |
Loomis AB Class B | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |