Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global AA

Stammdaten

ISIN LU1900093193
Valorennummer 44399902
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.38 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 173.39 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 181.52 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 145.74 USD 04.01.2024
NAV * 173.38 USD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'575'098
Anteilsklassevermögen *** 531'571
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.18% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +25.14% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -2.61% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -0.37% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +5.48% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +17.00% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +40.81% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +18.94% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +61.14% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.64
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT 7.47%
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF 5.27%
Apple Inc 5.07%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 24 4.75%
NVIDIA Corp 4.33%
Microsoft Corp 3.31%
Amazon.com Inc 2.38%
Meta Platforms Inc Class A 1.95%
Alphabet Inc Class A 1.84%
Johnson & Johnson 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)