Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global AA

Stammdaten

ISIN LU1900093193
Valorennummer 44399902
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 200.99 USD 30.10.2025
Vorheriger Preis * 202.54 USD 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 206.06 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 149.85 USD 08.04.2025
NAV * 200.99 USD 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'565'018
Anteilsklassevermögen *** 733'644
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.31% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.71% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat -1.03% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +8.15% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +20.07% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +15.73% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +56.03% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +68.60% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +95.15% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.80
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SanDisk Corp Ordinary Shares 1.76%
Macy's Inc 1.07%
Euro Stoxx Small Future Dec 25 1.05%
United Natural Foods Inc 1.02%
Resideo Technologies Inc 1.02%
Medpace Holdings Inc 0.98%
TD Synnex Corp 0.96%
Perenti Ltd 0.92%
Performance Food Group Co 0.91%
Kitz Corp 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)