Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global AA

Stammdaten

ISIN LU1900093193
Valorennummer 44399902
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 184.78 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 184.20 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 184.78 USD 02.07.2025
52 Wochen Tief * 150.30 USD 08.04.2025
NAV * 184.78 USD 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'051'959
Anteilsklassevermögen *** 644'456
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.61% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.99% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +3.86% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +8.67% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +6.56% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +11.70% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +33.90% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +55.11% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +81.85% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 89.57
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-Mini Russ 2000 Jun25 1.78%
Euro Stoxx Small Future June 25 1.66%
Tutor Perini Corp 1.09%
Oki Electric Industry Co Ltd 1.00%
Sprouts Farmers Market Inc 0.95%
Temple & Webster Group Ltd 0.95%
CommVault Systems Inc 0.91%
Duolingo Inc 0.91%
US Foods Holding Corp 0.90%
Koninklijke Bam Groep NV 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)