Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global AA

Stammdaten

ISIN LU1900093193
Valorennummer 44399902
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.90 USD 27.02.2025
Vorheriger Preis * 176.26 USD 26.02.2025
52 Wochen Hoch * 182.74 USD 06.02.2025
52 Wochen Tief * 153.43 USD 19.04.2024
NAV * 173.90 USD 27.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'291'196
Anteilsklassevermögen *** 619'434
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.33% 31.12.2024
27.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.51% 31.12.2024
27.02.2025
1 Monat -3.23% 27.01.2025
27.02.2025
3 Monate -2.37% 27.11.2024
27.02.2025
6 Monate +1.20% 27.08.2024
27.02.2025
1 Jahr +11.70% 27.02.2024
27.02.2025
2 Jahre +35.88% 27.02.2023
27.02.2025
3 Jahre +27.12% 28.02.2022
27.02.2025
5 Jahre +74.13% 27.02.2020
27.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 87.04
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-Mini Russ 2000 Mar25 2.41%
Guidewire Software Inc 1.15%
Tapestry Inc 1.01%
US Foods Holding Corp 0.99%
Flex Ltd 0.97%
Allied Gold Corp 0.96%
Jones Lang LaSalle Inc 0.96%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 0.95%
Unum Group 0.95%
Genpact Ltd 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)