ISIN | LU1900092203 |
---|---|
No. de valeur | 44399635 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan CT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Japan. |
Particularités |
Prix actuel * | 18'852.00 JPY | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 18'944.00 JPY | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 19'996.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 14'980.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 18'852.00 JPY | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'927'413'622 | |
Actifs de la classe *** | 56'126'952 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.90% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.29% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +1.18% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +3.34% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -0.67% |
06.01.2025 - 02.07.2025
06.01.2025 02.07.2025 |
1 an | -2.90% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +24.07% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +58.47% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +99.87% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.83% | |
---|---|---|
Future on TOPIX | 3.87% | |
Hitachi Ltd | 3.70% | |
Toyota Motor Corp | 3.21% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.89% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.85% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.65% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.42% | |
Fast Retailing Co Ltd | 2.42% | |
KDDI Corp | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.71% |
---|---|
Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |