Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan CT

Stammdaten

ISIN LU1900092203
Valorennummer 44399635
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan CT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17'552.00 JPY 03.04.2025
Vorheriger Preis * 18'243.00 JPY 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 19'996.00 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 14'980.00 JPY 05.08.2024
NAV * 17'552.00 JPY 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'867'751'963
Anteilsklassevermögen *** 53'591'865
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.66% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.89% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -6.03% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -7.52% 06.01.2025
03.04.2025
6 Monate -4.86% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -3.78% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +34.90% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +41.91% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +116.05% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.79
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 5.20%
Hitachi Ltd 4.02%
Toyota Motor Corp 3.48%
Recruit Holdings Co Ltd 3.18%
Tokio Marine Holdings Inc 2.96%
Future on TOPIX 2.73%
Fast Retailing Co Ltd 2.66%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.42%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.13%
Advantest Corp 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)