Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan CT

Stammdaten

ISIN LU1900092203
Valorennummer 44399635
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan CT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20'731.00 JPY 20.08.2025
Vorheriger Preis * 20'885.00 JPY 19.08.2025
52 Wochen Hoch * 20'974.00 JPY 18.08.2025
52 Wochen Tief * 15'549.00 JPY 07.04.2025
NAV * 20'731.00 JPY 20.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'954'953'215
Anteilsklassevermögen *** 58'953'994
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.88% 31.12.2024
20.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.01% 31.12.2024
20.08.2025
1 Monat +9.54% 22.07.2025
20.08.2025
3 Monate +12.89% 20.05.2025
20.08.2025
6 Monate +10.85% 20.02.2025
20.08.2025
1 Jahr +14.01% 20.08.2024
20.08.2025
2 Jahre +41.96% 21.08.2023
20.08.2025
3 Jahre +63.96% 22.08.2022
20.08.2025
5 Jahre +113.13% 20.08.2020
20.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.32
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.82%
Sony Group Corp 4.56%
Hitachi Ltd 4.08%
Future on TOPIX 3.14%
Recruit Holdings Co Ltd 3.07%
Toyota Motor Corp 3.05%
Tokio Marine Holdings Inc 2.75%
KDDI Corp 2.20%
Advantest Corp 2.11%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)