Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT

Détails

ISIN LU1900091650
No. de valeur 44399074
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation de capital à long terme, par des placements dans des actions d'entreprises nord-américaines.Le fonds investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation d'entreprises dont le siège ou l'activité principale se situe en Amérique du Nord.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 214.89 USD 01.04.2025
Prix précédent * 214.16 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 237.58 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 191.84 USD 19.04.2024
NAV * 214.89 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 106'856'557
Actifs de la classe *** 27'787'592
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.01% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.55% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -4.48% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -5.02% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -1.24% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +6.58% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +35.88% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +26.12% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +138.90% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 94.57
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.64%
NVIDIA Corp 5.88%
Amazon.com Inc 4.92%
Microsoft Corp 4.02%
Meta Platforms Inc Class A 3.92%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Mar 25 3.00%
Alphabet Inc Class A 2.55%
Exxon Mobil Corp 1.86%
Cisco Systems Inc 1.71%
Gilead Sciences Inc 1.56%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)