ISIN | LU1900091650 |
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No. de valeur | 44399074 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation de capital à long terme, par des placements dans des actions d'entreprises nord-américaines.Le fonds investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation d'entreprises dont le siège ou l'activité principale se situe en Amérique du Nord. |
Particularités |
Prix actuel * | 214.89 USD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 214.16 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 237.58 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 191.84 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 214.89 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'856'557 | |
Actifs de la classe *** | 27'787'592 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.01% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.55% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -4.48% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -5.02% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -1.24% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +6.58% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +35.88% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +26.12% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +138.90% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 94.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.64% | |
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NVIDIA Corp | 5.88% | |
Amazon.com Inc | 4.92% | |
Microsoft Corp | 4.02% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.92% | |
Micro E-mini S&P 500 Index Future Mar 25 | 3.00% | |
Alphabet Inc Class A | 2.55% | |
Exxon Mobil Corp | 1.86% | |
Cisco Systems Inc | 1.71% | |
Gilead Sciences Inc | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |