Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT

Stammdaten

ISIN LU1900091650
Valorennummer 44399074
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 269.31 USD 12.12.2025
Vorheriger Preis * 272.97 USD 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 272.97 USD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 188.47 USD 08.04.2025
NAV * 269.31 USD 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'223'127
Anteilsklassevermögen *** 36'314'861
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.05% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.38% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat +1.50% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +6.28% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +17.15% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +15.87% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +51.03% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +76.07% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +100.29% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.90
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.09%
Alphabet Inc Class C 6.15%
Apple Inc 5.37%
Microsoft Corp 4.82%
Broadcom Inc 2.71%
Amazon.com Inc 2.52%
Johnson & Johnson 1.96%
Caterpillar Inc 1.79%
Cisco Systems Inc 1.77%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 25 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)