Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT

Stammdaten

ISIN LU1900091650
Valorennummer 44399074
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 245.07 USD 20.08.2025
Vorheriger Preis * 245.33 USD 19.08.2025
52 Wochen Hoch * 248.28 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 188.47 USD 08.04.2025
NAV * 245.07 USD 20.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'212'016
Anteilsklassevermögen *** 33'540'323
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.33% 31.12.2024
20.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.05% 31.12.2024
20.08.2025
1 Monat +2.33% 21.07.2025
20.08.2025
3 Monate +8.31% 20.05.2025
20.08.2025
6 Monate +3.58% 20.02.2025
20.08.2025
1 Jahr +15.43% 20.08.2024
20.08.2025
2 Jahre +45.71% 21.08.2023
20.08.2025
3 Jahre +55.20% 22.08.2022
20.08.2025
5 Jahre +93.76% 20.08.2020
20.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.07
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.25%
Microsoft Corp 5.25%
Apple Inc 4.23%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Sept 25 4.02%
Meta Platforms Inc Class A 3.92%
Amazon.com Inc 3.56%
Alphabet Inc Class C 3.29%
Broadcom Inc 2.40%
Visa Inc Class A 2.19%
Cisco Systems Inc 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)