ISIN | LU1900091650 |
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Valorennummer | 44399074 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 214.89 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 214.16 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 237.58 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 191.84 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 214.89 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'856'557 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'787'592 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.01% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.55% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -4.48% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -5.02% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -1.24% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +6.58% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +35.88% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +26.12% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +138.90% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.64% | |
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NVIDIA Corp | 5.88% | |
Amazon.com Inc | 4.92% | |
Microsoft Corp | 4.02% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.92% | |
Micro E-mini S&P 500 Index Future Mar 25 | 3.00% | |
Alphabet Inc Class A | 2.55% | |
Exxon Mobil Corp | 1.86% | |
Cisco Systems Inc | 1.71% | |
Gilead Sciences Inc | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |