Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT

Stammdaten

ISIN LU1900091650
Valorennummer 44399074
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 254.07 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 258.66 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 265.34 USD 12.11.2025
52 Wochen Tief * 188.47 USD 08.04.2025
NAV * 254.07 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 118'269'937
Anteilsklassevermögen *** 35'905'103
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.31% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.30% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -1.29% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +3.67% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +12.29% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +12.25% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +46.58% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +67.69% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +93.55% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.13
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.09%
Alphabet Inc Class C 6.15%
Apple Inc 5.37%
Microsoft Corp 4.82%
Broadcom Inc 2.71%
Amazon.com Inc 2.52%
Johnson & Johnson 1.96%
Caterpillar Inc 1.79%
Cisco Systems Inc 1.77%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 25 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)