Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT

Stammdaten

ISIN LU1900091650
Valorennummer 44399074
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 214.89 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 214.16 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 237.58 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 191.84 USD 19.04.2024
NAV * 214.89 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'856'557
Anteilsklassevermögen *** 27'787'592
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.01% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.55% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -4.48% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -5.02% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -1.24% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +6.58% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +35.88% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +26.12% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +138.90% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.57
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.64%
NVIDIA Corp 5.88%
Amazon.com Inc 4.92%
Microsoft Corp 4.02%
Meta Platforms Inc Class A 3.92%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Mar 25 3.00%
Alphabet Inc Class A 2.55%
Exxon Mobil Corp 1.86%
Cisco Systems Inc 1.71%
Gilead Sciences Inc 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)