Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA NT

Stammdaten

ISIN LU1900091650
Valorennummer 44399074
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 227.95 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 226.34 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 229.84 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 172.95 USD 27.11.2023
NAV * 227.95 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'343'571
Anteilsklassevermögen *** 42'838'139
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.33% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +31.01% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +2.21% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +6.81% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +11.86% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +32.11% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +50.45% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +30.06% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +101.53% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.64
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.21%
NVIDIA Corp 6.52%
Microsoft Corp 4.92%
Amazon.com Inc 4.14%
Alphabet Inc Class A 2.91%
Meta Platforms Inc Class A 2.66%
Broadcom Inc 2.20%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 24 1.74%
AbbVie Inc 1.51%
Johnson & Johnson 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)