ISIN | IE00BF4KN568 |
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No. de valeur | 39488895 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc CHF Hedged |
Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve over the long-term total returns comprising income and capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment on a global basis in the equities and equity related instruments (namely, common and preferred stock, and depository receipts) of Infrastructure Companies that are listed or traded on the Regulated Markets set out in Appendix I of the Prospectus. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.44 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 12.41 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 12.44 CHF | 31.03.2025 |
Min 52 semaines * | 11.12 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 12.44 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'323'088'049 | |
Actifs de la classe *** | 3'760'937 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.49% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.17% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +6.49% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +2.64% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +5.81% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +9.72% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +6.57% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +29.94% |
28.05.2020 - 31.03.2025
28.05.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exelon Corp | 8.12% | |
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National Grid PLC | 8.09% | |
Vinci SA | 8.01% | |
Ferrovial SE | 7.99% | |
Snam SpA | 5.97% | |
Terna SpA | 4.60% | |
Severn Trent PLC | 4.56% | |
United Utilities Group PLC Class A | 4.47% | |
Aena SME SA | 4.44% | |
Norfolk Southern Corp | 4.20% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |