Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc CHF Hedged

Détails

ISIN IE00BF4KN568
No. de valeur 39488895
Bloomberg Global ID
Nom de fond Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc CHF Hedged
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Téléphone: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to aim to achieve over the long-term total returns comprising income and capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment on a global basis in the equities and equity related instruments (namely, common and preferred stock, and depository receipts) of Infrastructure Companies that are listed or traded on the Regulated Markets set out in Appendix I of the Prospectus.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.18 CHF 02.09.2025
Prix précédent * 13.35 CHF 01.09.2025
Max 52 semaines * 13.77 CHF 21.08.2025
Min 52 semaines * 11.42 CHF 14.01.2025
NAV * 13.18 CHF 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'461'693'300
Actifs de la classe *** 4'094'831
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.81% 31.12.2024
02.09.2025
1 mois -2.94% 04.08.2025
02.09.2025
3 mois -1.17% 02.06.2025
02.09.2025
6 mois +8.60% 03.03.2025
02.09.2025
1 an +8.89% 02.09.2024
02.09.2025
2 ans +19.83% 04.09.2023
02.09.2025
3 ans +19.30% 02.09.2022
02.09.2025
5 ans +36.46% 02.09.2020
02.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CSX Corp 8.79%
National Grid PLC 8.02%
Ferrovial SE 7.61%
Snam SpA 5.87%
Terna SpA 5.81%
Exelon Corp 4.81%
Vinci SA 4.56%
Italgas SpA 4.43%
United Utilities Group PLC Class A 4.27%
Severn Trent PLC 4.07%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)