Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc CHF Hedged

Détails

ISIN IE00BF4KN568
No. de valeur 39488895
Bloomberg Global ID
Nom de fond Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc CHF Hedged
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Téléphone: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to aim to achieve over the long-term total returns comprising income and capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment on a global basis in the equities and equity related instruments (namely, common and preferred stock, and depository receipts) of Infrastructure Companies that are listed or traded on the Regulated Markets set out in Appendix I of the Prospectus.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.44 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 12.41 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 12.44 CHF 31.03.2025
Min 52 semaines * 11.12 CHF 17.06.2024
NAV * 12.44 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'323'088'049
Actifs de la classe *** 3'760'937
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.49% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +2.17% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +6.49% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +2.64% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.81% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +9.72% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +6.57% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +29.94% 28.05.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Exelon Corp 8.12%
National Grid PLC 8.09%
Vinci SA 8.01%
Ferrovial SE 7.99%
Snam SpA 5.97%
Terna SpA 4.60%
Severn Trent PLC 4.56%
United Utilities Group PLC Class A 4.47%
Aena SME SA 4.44%
Norfolk Southern Corp 4.20%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)