ISIN | IE00BF4KN568 |
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Valorennummer | 39488895 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc CHF Hedged |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Global Listed Infrastructure Equity Fund von Lazard ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das typischerweise in Aktien von Infrastrukturunternehmen mit einer Mindestkapitalisierung von 250 Millionen USD investiert. Der Fonds verfolgt eine „Preferred Infrastructure“-Philosophie, die sich hauptsächlich auf Aktienwerte von Unternehmen konzentriert, die physische Infrastrukturanlagen besitzen, welche bestimmte bevorzugte Kriterien wie Ertragssicherheit, Rentabilität und Langlebigkeit erfüllen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.56 CHF | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.53 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.67 CHF | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.42 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 13.56 CHF | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'409'498'033 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'984'995 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.09% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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1 Monat | +1.90% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +6.37% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +14.23% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +14.85% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +17.04% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +17.81% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +42.40% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
National Grid PLC | 8.28% | |
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CSX Corp | 8.00% | |
Ferrovial SE | 7.85% | |
Terna SpA | 6.14% | |
Snam SpA | 6.09% | |
Vinci SA | 4.97% | |
Norfolk Southern Corp | 4.83% | |
Italgas SpA | 4.51% | |
Exelon Corp | 4.49% | |
United Utilities Group PLC Class A | 4.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |