| ISIN | IE00BF4KN568 |
|---|---|
| Valorennummer | 39488895 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc CHF Hedged |
| Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Global Listed Infrastructure Equity Fund von Lazard ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das typischerweise in Aktien von Infrastrukturunternehmen mit einer Mindestkapitalisierung von 250 Millionen USD investiert. Der Fonds verfolgt eine „Preferred Infrastructure“-Philosophie, die sich hauptsächlich auf Aktienwerte von Unternehmen konzentriert, die physische Infrastrukturanlagen besitzen, welche bestimmte bevorzugte Kriterien wie Ertragssicherheit, Rentabilität und Langlebigkeit erfüllen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14.23 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.30 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 14.30 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 11.42 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 14.23 CHF | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'692'149'040 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'379'260 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.78% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.53% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +4.07% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +7.15% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +22.55% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +21.75% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +25.24% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | +46.11% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinci SA | 8.18% | |
|---|---|---|
| National Grid PLC | 8.09% | |
| Snam SpA | 6.32% | |
| Terna SpA | 5.88% | |
| Italgas SpA | 5.23% | |
| Ferrovial SE | 4.79% | |
| United Utilities Group PLC Class A | 4.56% | |
| Crown Castle Inc | 4.45% | |
| Canadian National Railway Co | 4.33% | |
| CSX Corp | 4.28% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.83% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |