ISIN | FR0011269109 |
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No. de valeur | 18833326 |
Bloomberg Global ID | CARSAUA FP |
Nom de fond | Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 2 ans. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans l’annnexe « Caractéristiques environnementales et/ou sociales » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com. |
Particularités |
Prix actuel * | 137.63 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 137.63 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 137.86 USD | 24.10.2024 |
Min 52 semaines * | 126.93 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 137.63 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'897'173'857 | |
Actifs de la classe *** | 23'443'601 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.76% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.55% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +0.23% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.69% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.92% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +8.78% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +15.47% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +8.73% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +13.69% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Dec 24 | 14.08% | |
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United States Treasury Notes 0.12% | 4.72% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 3.06% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 2.44% | |
Italy (Republic Of) 4.81% | 1.74% | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | 0.96% | |
Eni SpA 2.62% | 0.87% | |
Greece (Republic Of) 4.71% | 0.86% | |
Repsol International Finance B.V. 3.75% | 0.85% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.29% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.89% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |