ISIN | FR0011269109 |
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No. de valeur | 18833326 |
Bloomberg Global ID | CARSAUA FP |
Nom de fond | Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 2 ans. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans l’annnexe « Caractéristiques environnementales et/ou sociales » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.09 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 138.05 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 138.11 USD | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 127.53 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 138.09 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'897'173'857 | |
Actifs de la classe *** | 23'443'601 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.12% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.82% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.26% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.61% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.77% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +8.18% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +13.94% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +9.09% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +14.22% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Dec 24 | 11.04% | |
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Spain (Kingdom of) 0.65% | 3.00% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 2.29% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.80% | |
Italy (Republic Of) 4.01% | 1.67% | |
Italy (Republic Of) 0% | 0.99% | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | 0.95% | |
Eni SpA 2.62% | 0.86% | |
Repsol International Finance B.V. 3.75% | 0.84% | |
Greece (Republic Of) 4.71% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.89% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |