Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg

Stammdaten

ISIN FR0011269109
Valorennummer 18833326
Bloomberg Global ID CARSAUA FP
Fondsname Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg
Fondsanbieter Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefon: (+33) 01 42 86 53 35
Fondsanbieter Carmignac Gestion
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.15 USD 25.09.2024
Vorheriger Preis * 137.24 USD 24.09.2024
52 Wochen Hoch * 137.24 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 125.45 USD 28.09.2023
NAV * 137.15 USD 25.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'763'307'645
Anteilsklassevermögen *** 23'209'431
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.39% 29.12.2023
25.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.52% 29.12.2023
25.09.2024
1 Monat +0.87% 26.08.2024
25.09.2024
3 Monate +2.37% 25.06.2024
25.09.2024
6 Monate +3.76% 25.03.2024
25.09.2024
1 Jahr +8.86% 25.09.2023
25.09.2024
2 Jahre +14.08% 26.09.2022
25.09.2024
3 Jahre +8.09% 27.09.2021
25.09.2024
5 Jahre +13.75% 25.09.2019
25.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Sept 24 13.93%
United States Treasury Notes 0.12% 4.84%
Euro Schatz Future Sept 24 4.54%
Spain (Kingdom of) 0.65% 3.11%
Euro Bund Future Sept 24 2.45%
Italy (Republic Of) 4.81% 1.78%
France (Republic Of) 0% 1.40%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 0.98%
Eni SpA 2.62% 0.89%
Greece (Republic Of) 4.95% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.89%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)