Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate M Cap

Stammdaten

ISIN LU1749126378
Valorennummer 39850789
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate M Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt eine kurz- bis mittelfristige reale Kapitalerhaltung in Euro durch direkte oder indirekt über andere UCITS bzw. UCI erfolgende Anlagen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus globalen Anleihen und Aktien an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.19 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 110.14 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 112.22 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 104.64 EUR 22.04.2024
NAV * 110.19 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'372'153'361
Anteilsklassevermögen *** 43'749'086
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.59% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.55% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.73% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.61% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.10% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.52% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +8.73% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +1.79% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +14.98% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap 19.28%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 19.25%
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap 12.22%
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH 5.31%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 5.18%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 4.82%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 4.42%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro HY S EUR 4.07%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc 2.57%
Swiss Life (LUX) Inc Eq ESG Euro Zn S 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)