ISIN | LU1856096778 |
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No. de valeur | 42702760 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) BA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, essentiellement par des placements en obligations et en actions du monde entier. Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 20% et 65%. La sélection des placements tient compte du critère de la gestion durable. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.76 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 107.10 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 107.76 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 95.65 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 107.76 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 824'276'541 | |
Actifs de la classe *** | 1'816'965 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.93% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mois | +1.03% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +3.47% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +3.55% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +12.66% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +13.65% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -2.84% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +7.33% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 46.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST | 10.03% | |
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SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 7.90% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.07% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.00% | |
Nestle SA | 2.87% | |
Roche Holding AG | 2.76% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.48% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 | 1.86% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 1.73% | |
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF | 1.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |