ISIN | LU1856096778 |
---|---|
No. de valeur | 42702760 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) BA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, essentiellement par des placements en obligations et en actions du monde entier. Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 20% et 65%. La sélection des placements tient compte du critère de la gestion durable. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.74 CHF | 31.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.18 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 109.54 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 98.73 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 106.74 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 856'125'345 | |
Actifs de la classe *** | 2'041'489 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.11% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +3.44% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | -1.71% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +1.57% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +10.52% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +9.40% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +11.39% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 48.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST | 16.04% | |
---|---|---|
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 9.49% | |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 8.47% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.20% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.93% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 2.70% | |
Roche Holding AG | 2.49% | |
Nestle SA | 2.35% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 2.16% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.85% |
---|---|
Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |