Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) BA

Stammdaten

ISIN LU1856096778
Valorennummer 42702760
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) BA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bei der Auswahl der Investitionen werden die Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise beachtet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.68 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 107.22 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 110.63 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 101.23 CHF 19.04.2024
NAV * 104.68 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 847'582'060
Anteilsklassevermögen *** 1'977'565
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.23% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -4.50% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -2.73% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.39% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +1.28% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +8.38% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -1.20% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +17.10% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 46.38
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST 9.89%
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT 8.21%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.11%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 3.05%
Roche Holding AG 2.73%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 2.64%
Nestle SA 2.61%
Novartis AG Registered Shares 2.25%
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc 1.71%
Ftse 100 Idx Fut Mar25 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)