FERI Sustainable Quality X (EUR)

Détails

ISIN CH0427633752
No. de valeur 42763375
Bloomberg Global ID
Nom de fond FERI Sustainable Quality X (EUR)
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG 8002 Zurich
Téléphone: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: 0443128080
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of FERI Sustainable Quality fund is to invest in carefully selected quality stocks and other equity securities worldwide, to achieve a capital growth and income flow commensurate with the qualitative profile of the portfolio. The stock selection follows a fundamental analysis based on strict valuation criteria, with particular focus on financial strength, market positioning, business model and management. Due to their business model, the selected companies should be able to generate solid long-term returns for the investor with a reduced risk. Finally, the OECD countries are the main investment regions, with the main focus on Europe (including Switzerland) and North America. The fund is a product pursuant to Art. 8 of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019. In addition to the economic quality assessment, ethical, social, environmental and governance-related aspects are also taken into account.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 172.15 EUR 27.03.2025
Prix précédent * 172.44 EUR 26.03.2025
Max 52 semaines * 181.75 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 147.76 EUR 19.04.2024
NAV * 172.15 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 54'483'248
Actifs de la classe *** 28'995'589
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.15% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.11% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -4.05% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois -0.59% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +2.29% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +12.24% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +33.18% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +29.18% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +81.37% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 3.37%
AstraZeneca PLC 3.36%
Merck KGaA 3.34%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.27%
Aviva PLC 3.20%
Legal & General Group PLC 3.06%
Prysmian SpA 2.98%
First Solar Inc 2.94%
McKesson Corp 2.93%
Uber Technologies Inc 2.92%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.43%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 89.00%
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)