ISIN | CH0427633752 |
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Valorennummer | 42763375 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FERI Sustainable Quality X (EUR) |
Fondsanbieter |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zürich Telefon: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Fondsanbieter | FERI (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefon: 0443128080 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des FERI Sustainable Quality besteht darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in sorgfältig ausgewählte Qualitätsaktien und andere Beteiligungspapiere weltweit, lautend auf eine frei konvertierbare Währung, langfristig einen angemessenen Kapitalzuwachs und zugleich einen angemessenen laufenden Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 171.74 EUR | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 169.82 EUR | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 181.22 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 150.38 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 171.74 EUR | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 56'921'221 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'689'532 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.10% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.79% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +11.74% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -4.59% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -0.62% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +12.09% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +29.68% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +44.50% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +57.47% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.42% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 3.27% | |
AstraZeneca PLC | 3.23% | |
Merck KGaA | 3.21% | |
MercadoLibre Inc | 3.12% | |
Accenture PLC Class A | 3.04% | |
Ross Stores Inc | 2.90% | |
Telenor ASA | 2.88% | |
Booking Holdings Inc | 2.83% | |
Uber Technologies Inc | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.39% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 199.00% |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |