ISIN | IE00B64QTZ34 |
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Valorennummer | 13296401 |
Bloomberg Global ID | BBG001VGN7T5 |
Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Adviser Accumulating |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman Europe Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 30.54 USD | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 30.36 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 31.63 USD | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 24.26 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 30.54 USD | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 672'641'546 | |
Anteilsklassevermögen *** | 117'861'875 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.46% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.67% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -1.10% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.79% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +10.01% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +27.14% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +22.70% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +0.56% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +48.90% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fair Isaac Corp | 2.39% | |
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Manhattan Associates Inc | 2.30% | |
Kirby Corp | 2.14% | |
Eagle Materials Inc | 2.06% | |
CSW Industrials Inc | 2.02% | |
Tetra Tech Inc | 1.92% | |
RBC Bearings Inc | 1.88% | |
SPS Commerce Inc | 1.81% | |
Chemed Corp | 1.76% | |
Kadant Inc | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.81% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |