ISIN | IE00B64QTZ34 |
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Valorennummer | 13296401 |
Bloomberg Global ID | BBG001VGN7T5 |
Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Adviser Accumulating |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 28.48 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 28.27 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 33.67 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 24.34 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 28.48 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 635'118'838 | |
Anteilsklassevermögen *** | 95'420'375 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.08% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -15.31% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.44% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -1.08% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -13.63% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -1.19% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +10.65% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +12.27% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +31.73% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chemed Corp | 2.03% | |
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Valmont Industries Inc | 1.88% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.88% | |
RBC Bearings Inc | 1.82% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.66% | |
CommVault Systems Inc | 1.63% | |
Fair Isaac Corp | 1.58% | |
Eagle Materials Inc | 1.54% | |
Kirby Corp | 1.54% | |
ESAB Corp | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.82% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |