Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Adviser Accumulating

Stammdaten

ISIN IE00B64QTZ34
Valorennummer 13296401
Bloomberg Global ID BBG001VGN7T5
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Adviser Accumulating
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.54 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 30.36 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 31.63 USD 17.10.2024
52 Wochen Tief * 24.26 USD 09.11.2023
NAV * 30.54 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 672'641'546
Anteilsklassevermögen *** 117'861'875
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.46% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.67% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.10% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.79% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +10.01% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +27.14% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +22.70% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +0.56% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +48.90% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fair Isaac Corp 2.39%
Manhattan Associates Inc 2.30%
Kirby Corp 2.14%
Eagle Materials Inc 2.06%
CSW Industrials Inc 2.02%
Tetra Tech Inc 1.92%
RBC Bearings Inc 1.88%
SPS Commerce Inc 1.81%
Chemed Corp 1.76%
Kadant Inc 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.81%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)