Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR Hdg AM Cap

Détails

ISIN LU1681196744
No. de valeur 38234386
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR Hdg AM Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans les emprunts d’entreprises de pays émergents qui présentent un rapport risque/rendement intéressant. Les investissements sont principalement effectués dans les emprunts d’entreprises qui sont émis avec «investment grade» (de AAA à BBB) et libellés en dollars US.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'246.18 EUR 01.08.2024
Prix précédent * 10'218.44 EUR 31.07.2024
Max 52 semaines * 10'246.18 EUR 01.08.2024
Min 52 semaines * 9'343.06 EUR 19.10.2023
NAV * 10'246.18 EUR 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 488'800'409
Actifs de la classe *** 6'028'882
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.04% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) +4.58% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois +2.05% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +3.58% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +2.74% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +5.81% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +4.87% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans -7.49% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans -1.04% 01.08.2019
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 10 Yr No 0924 2.12%
United States Treasury Notes 3% 1.96%
Us Ultra Bo 0924 1.81%
United Overseas Bank Ltd. 2% 1.43%
HDFC Bank Ltd. 5.686% 1.38%
United States Treasury Notes 0.375% 1.35%
OTP Bank Nyrt 7.5% 1.19%
Mexico City Airport Trust 5.5% 1.15%
TSMC Global Ltd. 1.25% 1.08%
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.4% 1.01%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)