ISIN | LU1681196744 |
---|---|
Valorennummer | 38234386 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR Hdg AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'445.75 EUR | 28.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10'426.04 EUR | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'495.68 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 9'859.22 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 10'445.75 EUR | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 541'064'092 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'935'413 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.98% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.00% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | +0.04% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +1.98% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -0.33% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +4.44% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +9.05% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +3.08% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +5.65% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10 Yr No 0625 | 1.91% | |
---|---|---|
Us Ultra Bond C 0625 | 1.60% | |
United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.32% | |
KT Corp. 4.125% | 1.29% | |
HDFC Bank Ltd. 5.686% | 1.24% | |
OTP Bank PLC 7.5% | 1.08% | |
Orlen SA 6% | 1.05% | |
Aldar Properties 6.6227% | 1.05% | |
Meituan LLC 4.625% | 1.04% | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.25% |
---|---|
Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |