ISIN | LU1673109150 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Unique R CHFH |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.75 CHF | 15.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.28 CHF | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.70 CHF | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.74 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 102.75 CHF | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 137'452'786 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'592'020 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.65% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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1 Monat | -1.45% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | -1.21% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | +3.78% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +0.17% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +7.72% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 Jahre | -0.03% |
09.03.2023 - 15.09.2025
09.03.2023 15.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gaztransport et technigaz SA | 3.30% | |
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ID Logistics | 3.03% | |
Uniphar PLC | 2.83% | |
Kingspan Group PLC | 2.79% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 2.79% | |
Euronext NV | 2.74% | |
Prysmian SpA | 2.70% | |
Kinepolis Group NV | 2.28% | |
FinecoBank SpA | 2.23% | |
DO & Co AG | 2.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |