Mandarine Unique R CHFH

Stammdaten

ISIN LU1673109150
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Unique R CHFH
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.87 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 103.13 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 106.50 CHF 24.05.2024
52 Wochen Tief * 84.50 CHF 27.10.2023
NAV * 102.87 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 249'451'026
Anteilsklassevermögen *** 1'824'272
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.15% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +4.30% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -2.72% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.81% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +5.51% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +0.09% 09.03.2023
05.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Elis SA 3.05%
DO & Co AG 3.03%
FinecoBank SpA 2.98%
Alk-Abello A/S Class B 2.97%
Gaztransport et technigaz SA 2.74%
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento 2.65%
Rational AG 2.55%
Siegfried Holding AG 2.34%
Federal Support Monétaire ESG SI 2.33%
ID Logistics 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.25%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 2.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)