Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DA

Détails

ISIN LU1813277669
No. de valeur 41564045
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DA
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital en EUR, par des placements dans le monde entier en actions et obligations et en respectant les critères de durabilité.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 35% et 65%. Sont uniquement pris en compte des émetteurs dobligations et des entreprises qui appliquent les principes de la durabilité écologique et sociale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.26 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 134.83 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 135.48 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 114.70 EUR 09.11.2023
NAV * 135.26 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'478'184'284
Actifs de la classe *** 24'440'672
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.87% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.57% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +1.20% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +5.94% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +6.13% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +17.56% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +22.28% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +3.59% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +30.22% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 47.51
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.88%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST 4.07%
Euro Schatz Future Sept 24 3.44%
NVIDIA Corp 2.29%
Microsoft Corp 2.21%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 2.10%
Apple Inc 1.91%
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 1.72%
Ftse 100 Idx Fut Sep24 1.69%
Alphabet Inc Class A 1.40%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)