Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DA

Stammdaten

ISIN LU1813277669
Valorennummer 41564045
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden.Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.26 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 134.83 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 135.48 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 114.70 EUR 09.11.2023
NAV * 135.26 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'478'184'284
Anteilsklassevermögen *** 24'440'672
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.87% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.57% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +1.20% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +5.94% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +6.13% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +17.56% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +22.28% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +3.59% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +30.22% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 47.51
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.88%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST 4.07%
Euro Schatz Future Sept 24 3.44%
NVIDIA Corp 2.29%
Microsoft Corp 2.21%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 2.10%
Apple Inc 1.91%
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 1.72%
Ftse 100 Idx Fut Sep24 1.69%
Alphabet Inc Class A 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)