ISIN | LU1813277669 |
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Valorennummer | 41564045 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden.Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.90 EUR | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 133.75 EUR | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.01 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.11 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 133.90 EUR | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'439'462'863 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'883'722 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.09% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.55% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +0.58% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +1.29% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -1.36% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +1.80% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +15.76% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +17.94% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +26.87% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 46.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 5.08% | |
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SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST | 4.24% | |
Euro Schatz Future June 25 | 3.03% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 2.42% | |
NVIDIA Corp | 2.30% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 2.24% | |
Microsoft Corp | 2.09% | |
Swiss Mkt Ix Futr Jun25 | 1.77% | |
Amazon.com Inc | 1.42% | |
Alphabet Inc Class A | 1.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |