Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B3PY8J28
Valorennummer 68210065
Bloomberg Global ID BBG001VGLG53
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.00 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 21.33 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 22.52 EUR 31.07.2024
52 Wochen Tief * 17.40 EUR 27.10.2023
NAV * 21.00 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 618'538'678
Anteilsklassevermögen *** 1'692'611
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.30% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.00% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat -0.62% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +1.89% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +1.45% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +7.80% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +14.13% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -5.49% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +33.08% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fair Isaac Corp 2.41%
Kirby Corp 2.34%
Manhattan Associates Inc 2.27%
SPS Commerce Inc 1.91%
RBC Bearings Inc 1.85%
Tetra Tech Inc 1.81%
Eagle Materials Inc 1.74%
Chemed Corp 1.71%
Haemonetics Corp 1.71%
Valmont Industries Inc 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)