Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B3PY8J28
Valorennummer 68210065
Bloomberg Global ID BBG001VGLG53
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.01 EUR 23.07.2025
Vorheriger Preis * 20.82 EUR 22.07.2025
52 Wochen Hoch * 24.35 EUR 25.11.2024
52 Wochen Tief * 17.53 EUR 08.04.2025
NAV * 21.01 EUR 23.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 545'493'086
Anteilsklassevermögen *** 449'410
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.31% 31.12.2024
23.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.20% 31.12.2024
23.07.2025
1 Monat +2.99% 23.06.2025
23.07.2025
3 Monate +11.22% 23.04.2025
23.07.2025
6 Monate -6.04% 23.01.2025
23.07.2025
1 Jahr -5.02% 23.07.2024
23.07.2025
2 Jahre +3.19% 24.07.2023
23.07.2025
3 Jahre +11.34% 25.07.2022
23.07.2025
5 Jahre +26.11% 23.07.2020
23.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Valmont Industries Inc 1.94%
Texas Roadhouse Inc 1.74%
RBC Bearings Inc 1.74%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.73%
Kirby Corp 1.69%
Haemonetics Corp 1.66%
Littelfuse Inc 1.59%
Chemed Corp 1.58%
Manhattan Associates Inc 1.54%
Tetra Tech Inc 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)