| ISIN | IE00B3PY8J28 |
|---|---|
| Valorennummer | 68210065 |
| Bloomberg Global ID | BBG001VGLG53 |
| Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 20.54 EUR | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 20.61 EUR | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 22.56 EUR | 21.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 17.53 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 20.54 EUR | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 470'367'937 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 443'187 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -5.48% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.07% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 Monat | +4.58% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | -1.86% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | +1.99% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | -10.11% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +2.34% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 Jahre | +14.88% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 Jahre | +4.05% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valmont Industries Inc | 1.94% | |
|---|---|---|
| White Mountains Insurance Group Ltd | 1.75% | |
| CNX Resources Corp | 1.66% | |
| Lattice Semiconductor Corp | 1.66% | |
| RBC Bearings Inc | 1.65% | |
| Kirby Corp | 1.64% | |
| SPX Technologies Inc | 1.60% | |
| Littelfuse Inc | 1.50% | |
| Community Financial System Inc | 1.50% | |
| Prosperity Bancshares Inc | 1.48% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |