Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) MD
LU1605739702 |
20.17
USD
13.08.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) NA
LU1605739884 |
20.36
USD
13.08.2025 |
-0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) ND
LU1605739967 |
20.36
USD
13.08.2025 |
-0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) PA
LU1605740031 |
18.91
USD
13.08.2025 |
-0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (CHF) IA
LU1605741864 |
15.27
CHF
13.08.2025 |
-2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (EUR) MA
LU1605740890 |
16.12
EUR
13.08.2025 |
-1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (EUR) MD
LU1605740973 |
16.12
EUR
13.08.2025 |
-1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (EUR) PA
LU1605741351 |
15.17
EUR
13.08.2025 |
-2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privilege 20 CHF I-A1-dist
CH0249001576 |
1'132.27
CHF
14.08.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privilege 20 CHF K-1-dist
CH0491295785 |
1'018.27
CHF
14.08.2025 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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