| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR
LU1296765669 |
193.25
EUR
10.11.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I
LU1185944797 |
136.07
CHF
10.11.2025 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A
LU1185944284 |
141.22
EUR
10.11.2025 |
+7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF I
LU1576639170 |
120.69
CHF
10.11.2025 |
+7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF R
LU1576638958 |
113.14
CHF
10.11.2025 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I
LU1576639097 |
159.63
USD
10.11.2025 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PPMF CH - Physical Gold - I SGD
CH1462752473 |
506.45
SGD
11.11.2025 |
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PPMF CH - Physical Gold - P HKD
CH1462609871 |
3'026.19
HKD
11.11.2025 |
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PPMF CH - Physical Gold - P RMB
CH1462751780 |
2'771.56
CNH
11.11.2025 |
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PPMF CH - Physical Gold - P SGD
CH1462751764 |
506.17
SGD
11.11.2025 |
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