Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626 |
120.79
CHF
28.04.2025 |
-24.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477 |
246.20
USD
28.04.2025 |
-17.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A
LU0765607063 |
123.02
CHF
30.04.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A EUR
LU1869431632 |
114.77
EUR
30.04.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B
LU0810289230 |
134.18
CHF
30.04.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B EUR
LU1869431806 |
116.51
EUR
30.04.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund Ba
LU2355164976 |
83.32
CHF
30.04.2025 |
-5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund CHF
LU0641442941 |
213.69
CHF
30.04.2025 |
-12.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund EUR
LU0434213525 |
374.90
EUR
30.04.2025 |
-11.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund EUR A
LU1162521717 |
100.34
EUR
30.04.2025 |
-12.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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