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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
110.13 USD
03.04.2025
+1.68%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
102.45 USD
03.04.2025
+1.67%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
110.97 USD
03.04.2025
+1.81%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
103.78 USD
03.04.2025
+1.80%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2
109.34 USD
03.04.2025
+1.58%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.
IE000YF87XO9
101.60 USD
03.04.2025
+1.54%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc.
IE000ZQ43A74
110.26 USD
03.04.2025
+1.70%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc.
IE000A3OABM5
102.55 USD
03.04.2025
+1.70%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Acc
IE000IFPZKF3
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Inc
IE000PU5HU16
101.17 USD
02.01.2025
+3.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture