| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Acc
IE00BJYJF551 |
94.33
USD
30.10.2025 |
+7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Inc
IE00BJYJF668 |
72.68
USD
30.10.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Acc.
IE00B8HR5X72 |
139.09
USD
30.10.2025 |
+8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc (M)
IE00BKDK1M51 |
77.32
USD
30.10.2025 |
+3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc.
IE00B6VQXN27 |
90.88
USD
30.10.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Acc.
IE00BYYNG485 |
126.31
USD
30.10.2025 |
+8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Inc.
IE00BYYNG378 |
87.15
USD
30.10.2025 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD X Acc
IE00BDGNWB83 |
110.52
USD
11.08.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4 |
187.85
EUR
31.10.2025 |
193.49
EUR
31.10.2025 |
187.85
EUR
31.10.2025 |
+21.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596 |
332'775.00
JPY
31.10.2025 |
342'759.00
JPY
31.10.2025 |
332'775.00
JPY
31.10.2025 |
+19.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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