ISIN | CH0432279021 |
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No. de valeur | 43227902 |
Bloomberg Global ID | POSTFSS SW |
Nom de fond | PF - Swiss Small Caps Fund |
Prestataire de fonds |
PostFinance AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 848 888 710 Web: www.postfinance.ch |
Prestataire de fonds | PostFinance AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 129.44 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 128.93 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 132.96 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 110.47 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 129.44 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 110'352'624 | |
Actifs de la classe *** | 110'352'624 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.67% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 mois | +10.88% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +0.59% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +6.24% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +0.43% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +2.05% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +3.41% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +23.14% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) EF Sm Cp Swit CHF U-X-dist | 68.74% | |
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UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II UX | 29.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |