ISIN | CH0432279021 |
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No. de valeur | 43227902 |
Bloomberg Global ID | POSTFSS SW |
Nom de fond | PF - Swiss Small Caps Fund |
Prestataire de fonds |
PostFinance AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 848 888 710 Web: www.postfinance.ch |
Prestataire de fonds | PostFinance AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 117.83 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 119.03 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 132.96 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 110.47 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 117.83 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'275'433 | |
Actifs de la classe *** | 109'275'433 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.07% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -5.94% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.51% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.62% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -5.48% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -6.34% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -12.34% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +17.73% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) Equity Fund Sm Cp Swit CHF U-X | 68.85% | |
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UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II UX | 29.41% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |