| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD X Acc IE00BDGNW632 | 137.50
                    USD 30.10.2025 | +7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD X Inc IE0006UD76L6 | 107.33
                    USD 30.10.2025 | +4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Pan-European Future Leaders Fund EUR I Acc. IE00BWSW4Z44 | 185.09
                    EUR 30.10.2025 | +7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Pan-European Future Leaders Fund EUR I Inc IE000J9W1B69 | 97.27
                    EUR 29.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Pan-European Future Leaders Fund EUR O Acc IE000C3VSXT9 | 98.41
                    EUR 29.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Pan-European Future Leaders Fund EUR O Inc. IE00B4KNLX68 | 232.92
                    EUR 30.10.2025 | +5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Pan-European Future Leaders Fund GBP Hedged Acc IE00BWSW4Y37 | 193.20
                    GBP 30.10.2025 | +8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Pan-European Future Leaders Fund GBP Hedged Inc IE00B5305J50 | 277.97
                    GBP 30.10.2025 | +6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Pan-European Future Leaders Fund GBP Unhedged Inc IE000DEIV0T4 | 100.51
                    GBP 29.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Pan-European Future Leaders Fund USD Hedged A Acc IE00BJYJDJ52 | 136.51
                    USD 30.10.2025 | +8.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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