| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR Hedged X Acc IE00BYT3RJ52 | 112.79
                    EUR 29.10.2025 | +5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR I ACC IE00BMW32P91 | 111.66
                    EUR 29.08.2025 | +2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR O Acc IE0033116918 | 146.89
                    EUR 30.09.2025 | +3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Multi-Hedge Focus Fund GBP Acc IE0033117098 | 177.87
                    GBP 30.09.2025 | +4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Multi-Hedge Focus Fund GBP Hedged Acc IE0033116686 | 220.86
                    GBP 29.10.2025 | +6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Multi-Hedge Focus Fund GBP Hedged Inc IE00B3LM8Q72 | 91.85
                    GBP 29.10.2025 | +2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Multi-Hedge Focus Fund GBP Hedged X Acc IE00BYT3RK67 | 124.07
                    GBP 29.10.2025 | +7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Multi-Hedge Focus Fund GBP Hedged X Inc IE000PQQ0BG7 | 103.96
                    GBP 29.09.2025 | +4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Multi-Hedge Focus Fund JPY Hedged O Acc IE000Z8Q7SR1 | 10'202.88
                    JPY 29.09.2025 | +2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Multi-Hedge Focus Fund JPY Hedged O Inc IE000K8BM540 | 9'833.45
                    JPY 29.09.2025 | -0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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