Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DF
CH0537282813 |
106.47
CHF
30.06.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DI
CH0537282821 |
107.09
CHF
30.06.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap
LU1223860823 |
2'105.64
EUR
11.09.2025 |
2'105.64
EUR
11.09.2025 |
-1.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund-Global Environment A - EUR
LU0908372492 |
337.53
EUR
11.09.2025 |
337.53
EUR
11.09.2025 |
+2.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund-Global Environment B - EUR
LU0594231770 |
3'243.82
EUR
11.09.2025 |
3'243.82
EUR
11.09.2025 |
+2.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OptoFlex Anteilklasse F
LU2191241558 |
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OptoFlex Anteilklasse G
LU1656933618 |
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OptoFlex Anteilklasse I
LU0834815101 |
1'678.38
EUR
11.09.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OptoFlex Anteilklasse P
LU0834815366 |
1'504.83
EUR
11.09.2025 |
-0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OptoFlex Anteilklasse S
LU1302924029 |
1'362.61
CHF
11.09.2025 |
-1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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