Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Acc
IE00BK9WPH86 |
138.61
USD
18.07.2025 |
+10.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Inc
IE00BL0KXM98 |
148.72
USD
18.07.2025 |
+10.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund USD N Acc
IE00BL0KXQ37 |
98.81
USD
18.07.2025 |
+9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund USD O Acc
IE00BK9WPZ68 |
132.54
USD
18.07.2025 |
+10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund USD X Acc
IE00BK9WPK16 |
143.64
USD
18.07.2025 |
+10.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund AUD O Inc
IE00BMXC9B08 |
137.64
AUD
18.07.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund CHF I Acc
IE00BWGC5Y25 |
157.54
CHF
18.07.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund CHF O Acc
IE00BWGC5X18 |
131.80
CHF
18.07.2025 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund EUR I Acc
IE00BWGC5W01 |
175.90
EUR
18.07.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund EUR O Acc
IE00BWGC5V93 |
207.76
EUR
18.07.2025 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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