| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD X Acc
IE0007UKAZZ4 |
143.12
USD
30.10.2025 |
+28.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD X Inc
IE000PYTJ4Q7 |
129.01
USD
30.10.2025 |
+26.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Acc
IE000LBPM5L5 |
113.50
USD
30.10.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc
IE000FNNZKV5 |
98.52
USD
30.10.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Acc
IE000EAQFZQ8 |
116.73
USD
30.10.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc
IE000SHO5WW9 |
100.25
USD
30.10.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Acc
IE000TPMJY38 |
112.31
USD
30.10.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc
IE000ZI45JQ2 |
98.42
USD
30.10.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Acc
IE000LLX8IG5 |
112.95
USD
30.10.2025 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc
IE00058UXED4 |
101.02
USD
30.10.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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