| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital China Equity Fund USD I Acc.
IE00B8BP6F62 |
194.45
USD
30.10.2025 |
+38.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital China Equity Fund USD N Acc
IE00BMXC9H69 |
100.00
USD
14.08.2023 |
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New Capital China Equity Fund USD O Acc.
IE00B7TWVK27 |
173.94
USD
30.10.2025 |
+37.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital China Equity Fund USD X Acc
IE00BDGNWL81 |
84.22
USD
30.10.2025 |
+39.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Climate Transition Equity Fund CHF Hedged O Acc
IE0004CSK4S3 |
115.14
CHF
29.09.2025 |
+11.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Climate Transition Equity Fund CHF Hedged O Inc
IE000Y4ULQJ3 |
100.51
CHF
29.09.2025 |
+11.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged I Acc
IE000N0ZHMU7 |
115.80
EUR
29.09.2025 |
+14.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged I Inc
IE000BS57BJ9 |
120.58
EUR
29.09.2025 |
+12.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged O Acc
IE000TA4WF86 |
112.71
EUR
29.09.2025 |
+13.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Climate Transition Equity Fund USD I Acc.
IE000UPLMN26 |
119.25
USD
29.09.2025 |
+16.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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