Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Value Credit Fund USD O Acc.
IE0033116462 |
219.20
USD
11.09.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD O Inc.
IE00BTJRM758 |
87.59
USD
11.09.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD X Acc
IE00BDGNW632 |
136.69
USD
11.09.2025 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD X Inc
IE0006UD76L6 |
106.70
USD
11.09.2025 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund CHF O Acc
IE00BKY80S73 |
85.31
CHF
11.09.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR I Acc
IE00BKY80T80 |
90.43
EUR
11.09.2025 |
+7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR O Acc
IE00BKY80W10 |
91.15
EUR
11.09.2025 |
+6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Acc
IE00BKY80X27 |
96.67
GBP
11.09.2025 |
+8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Unhedged Acc.
IE00028OZXY1 |
109.21
GBP
11.09.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD A Acc
IE00BKY80L05 |
100.09
USD
11.09.2025 |
+8.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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