Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Asia Future Leaders Fund USD I Acc
IE00BGSXT619 |
202.36
USD
11.09.2025 |
+21.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Asia Future Leaders Fund USD I Inc
IE00BMWJ1Q14 |
125.19
USD
11.09.2025 |
+20.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Asia Future Leaders Fund USD N Acc
IE00BJYJDW89 |
145.43
USD
11.09.2025 |
+20.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Asia Future Leaders Fund USD O Acc
IE00BGSXT502 |
193.07
USD
11.09.2025 |
+21.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Asia Future Leaders Fund USD SD Acc
IE00BGSXT726 |
204.47
USD
11.09.2025 |
+22.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Asia Future Leaders Fund USD X Acc
IE00BGDW0158 |
213.60
USD
11.09.2025 |
+22.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund CNH O Acc
IE00B8C3BZ44 |
1'114.72
CNH
11.09.2025 |
+30.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund EUR O Acc.
IE00B8BNR915 |
132.31
EUR
11.09.2025 |
+30.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund GBP Inc
IE00BDGNWP20 |
118.36
GBP
11.09.2025 |
+30.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund GBP Ord Acc.
IE00B4M8JG83 |
162.35
GBP
11.09.2025 |
+32.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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