Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 A Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B775SV38
No. de valeur 19039343
Bloomberg Global ID BBG0035H4NT4
Nom de fond Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 A Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 45.62 USD 03.10.2025
Prix précédent * 45.45 USD 02.10.2025
Max 52 semaines * 46.12 USD 22.09.2025
Min 52 semaines * 35.63 USD 08.04.2025
NAV * 45.62 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 413'731'431
Actifs de la classe *** 76'239'316
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.96% 31.12.2024
02.10.2025
YTD Performance (en CHF) -2.58% 31.12.2024
02.10.2025
1 mois +2.41% 02.09.2025
02.10.2025
3 mois +4.65% 02.07.2025
02.10.2025
6 mois +12.61% 02.04.2025
02.10.2025
1 an +10.48% 02.10.2024
02.10.2025
2 ans +48.05% 02.10.2023
02.10.2025
3 ans +68.90% 03.10.2022
02.10.2025
5 ans +84.08% 02.10.2020
02.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.14%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.20%
Amazon.com Inc 4.17%
Apple Inc 4.10%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.74%
Alphabet Inc Class C 3.72%
JPMorgan Chase & Co 3.52%
Oracle Corp 3.18%
US Foods Holding Corp 3.12%
Broadcom Inc 2.79%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.86%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)