Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 A Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B775SV38
No. de valeur 19039343
Bloomberg Global ID BBG0035H4NT4
Nom de fond Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 A Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 45.74 USD 31.10.2025
Prix précédent * 45.73 USD 30.10.2025
Max 52 semaines * 46.38 USD 27.10.2025
Min 52 semaines * 35.63 USD 08.04.2025
NAV * 45.74 USD 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 407'435'856
Actifs de la classe *** 72'562'383
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.67% 31.12.2024
31.10.2025
YTD Performance (en CHF) -0.95% 31.12.2024
31.10.2025
1 mois +0.24% 30.09.2025
31.10.2025
3 mois +3.65% 31.07.2025
31.10.2025
6 mois +15.80% 30.04.2025
31.10.2025
1 an +12.41% 31.10.2024
31.10.2025
2 ans +52.16% 31.10.2023
31.10.2025
3 ans +59.71% 31.10.2022
31.10.2025
5 ans +84.44% 02.11.2020
31.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.44%
Amazon.com Inc 4.35%
Apple Inc 4.06%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.87%
Alphabet Inc Class C 3.77%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.72%
Oracle Corp 3.61%
JPMorgan Chase & Co 3.52%
US Foods Holding Corp 3.12%
Broadcom Inc 2.91%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.86%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)