Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 A Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B775SV38
No. de valeur 19039343
Bloomberg Global ID BBG0035H4NT4
Nom de fond Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 A Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 37.74 USD 17.04.2025
Prix précédent * 37.55 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 43.31 USD 26.11.2024
Min 52 semaines * 35.62 USD 18.04.2024
NAV * 37.74 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 382'868'472
Actifs de la classe *** 68'260'817
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.33% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -16.87% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -6.08% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -9.32% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -10.77% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.39% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +22.27% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +14.24% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +82.55% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.13%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.95%
Apple Inc 4.57%
Alphabet Inc Class C 4.24%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 4.00%
Amazon.com Inc 3.74%
Graphic Packaging Holding Co 3.22%
Motorola Solutions Inc 3.18%
Aramark 3.15%
US Foods Holding Corp 3.13%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.86%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)