Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Neuberger Berman CLO Income Fund EUR I2 Distributing Class
IE00BD102V45 |
8.97
EUR
13.03.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund EUR X Accumulating Class
IE000IRGE9T8 |
11.16
EUR
13.03.2025 |
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Neuberger Berman CLO Income Fund EUR X Distributing Class
IE000DI4QG31 |
10.22
EUR
13.03.2025 |
-0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund GBP I2 Distributing Class - Hedged
IE00BD102W51 |
8.39
GBP
20.07.2023 |
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Neuberger Berman CLO Income Fund GBP Z Accumulating Class - Hedged
IE00BHR46W74 |
15.40
GBP
13.03.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund JPY I Distributing Class
IE000N5JVY37 |
999.45
JPY
13.03.2025 |
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Neuberger Berman CLO Income Fund JPY I Distributing Class - Unhedged
IE000MPMZK49 |
1'014.31
JPY
13.03.2025 |
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Neuberger Berman CLO Income Fund SEK I Accumulating Class
IE00BG7P3L15 |
145.14
SEK
13.03.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD A Accumulating Class
IE000I861U99 |
14.04
USD
13.03.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I Accumulating Class
IE00BF4NG566 |
16.26
USD
13.03.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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