Neuberger Berman Strategic Income Fund USD M Distributing Class

Détails

ISIN IE00BDFBLR26
No. de valeur 37873250
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Strategic Income Fund USD M Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Maximize total return from high current income and long-term capital appreciation by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities under varying market environments with a focus on downside protection. The Portfolio will invest primarily in debt securities issued by US corporations or by the US government and its agencies. Such securities will be listed, dealt, or traded on Recognised Markets and may be rated investment grade or below investment grade or non-rated by Recognised Rating Agencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.47 USD 09.06.2025
Prix précédent * 8.46 USD 06.06.2025
Max 52 semaines * 8.69 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 8.25 USD 02.07.2024
NAV * 8.47 USD 09.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'105'009'362
Actifs de la classe *** 13'549'643
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance 0.00% 31.12.2024
09.06.2025
YTD Performance (en CHF) -9.46% 31.12.2024
09.06.2025
1 mois +0.59% 09.05.2025
09.06.2025
3 mois -0.94% 10.03.2025
09.06.2025
6 mois -0.94% 09.12.2024
09.06.2025
1 an +1.56% 10.06.2024
09.06.2025
2 ans +1.07% 09.06.2023
09.06.2025
3 ans -3.20% 09.06.2022
09.06.2025
5 ans -9.99% 26.06.2020
09.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 6.30%
Federal National Mortgage Association 3.00%
Federal National Mortgage Association 2.53%
Federal National Mortgage Association 2.11%
United States Treasury Notes 1.96%
Federal National Mortgage Association 1.60%
Federal National Mortgage Association 1.38%
Federal National Mortgage Association 1.29%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 1.24%
Trs Iboxhy Index /Long/ 1.21%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.68%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)