Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH cap. EUR
LU0963987432 |
110.53
EUR
03.07.2025 |
110.53
EUR
03.07.2025 |
+0.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH CHF
LU0963987861 |
105.79
CHF
03.07.2025 |
105.79
CHF
03.07.2025 |
-0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N cap. USD
LU1708486672 |
119.04
USD
03.07.2025 |
119.04
USD
03.07.2025 |
+1.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N dist. USD
LU1708486755 |
94.95
USD
03.07.2025 |
94.95
USD
03.07.2025 |
-0.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. CHF
LU1708487050 |
95.83
CHF
03.07.2025 |
95.83
CHF
03.07.2025 |
-0.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. EUR
LU1708486839 |
102.56
EUR
03.07.2025 |
102.56
EUR
03.07.2025 |
+0.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH dist. CHF
LU1708487134 |
99.52
CHF
04.05.2018 |
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Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH dist. EUR
LU1708486912 |
81.73
EUR
03.07.2025 |
81.73
EUR
03.07.2025 |
-1.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend A Cap
CH0190950219 |
2'636.29
CHF
03.07.2025 |
2'636.29
CHF
03.07.2025 |
+10.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend I Cap
CH0190950284 |
2'980.13
CHF
03.07.2025 |
2'980.13
CHF
03.07.2025 |
+11.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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