| ISIN | IE00BMH55J58 |
|---|---|
| No. de valeur | 57917800 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Global Bond Fund ZAR T Monthly Distributing Class - Hedged |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 76.35 ZAR | 21.08.2024 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 76.23 ZAR | 20.08.2024 |
| Max 52 semaines * | 77.30 ZAR | 27.12.2023 |
| Min 52 semaines * | 70.16 ZAR | 19.10.2023 |
| NAV * | 76.35 ZAR | 21.08.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +3.43% |
22.07.2024 - 21.08.2024
22.07.2024 21.08.2024 |
| 3 mois | +3.85% |
21.05.2024 - 21.08.2024
21.05.2024 21.08.2024 |
| 6 mois | +3.23% |
21.02.2024 - 21.08.2024
21.02.2024 21.08.2024 |
| 1 an | +4.62% |
21.08.2023 - 21.08.2024
21.08.2023 21.08.2024 |
| 2 ans | -1.15% |
22.08.2022 - 21.08.2024
22.08.2022 21.08.2024 |
| 3 ans | -20.44% |
23.08.2021 - 21.08.2024
23.08.2021 21.08.2024 |
| 5 ans | -22.81% |
12.02.2021 - 21.08.2024
12.02.2021 21.08.2024 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.95% |
|---|---|
| Date TER | 31.07.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |