Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - USD High Yield P USD acc
LU1184840020 |
145.14
USD
06.02.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield P USD dist
LU1210449945 |
98.81
USD
06.02.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Cat Bond Fund I CHF-acc hedged
LU0742414419 |
1'329.79
CHF
17.01.2025 |
-0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Cat Bond Fund I EUR-acc hedged
LU0742414682 |
1'219.10
EUR
17.06.2022 |
1'219.10
EUR
17.06.2022 |
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JSS Cat Bond Fund P CHF-acc hedged
LU0742414336 |
1'242.78
CHF
17.01.2025 |
-0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Cat Bond Fund P EUR-acc hedged
LU0742414500 |
1'343.78
EUR
17.01.2025 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Cat Bond Fund P USD-acc
LU0742414096 |
1'638.03
USD
17.01.2025 |
-0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Cat Bond Fund P USD-dist
LU2051389430 |
1'012.06
USD
03.04.2020 |
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JSS Commodity - Diversified (CHF) C CHF dist
CH0232295490 |
72.71
CHF
06.02.2025 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Commodity - Diversified (CHF) C EUR dist hedged
CH0531264916 |
104.33
EUR
06.02.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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