Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBM Global Biotechnology Fund P USD Cap
LU1540962054 |
479.29
USD
04.02.2025 |
479.29
USD
04.02.2025 |
+3.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM Global Healthcare Fund A CHF Cap
LU1540961080 |
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HBM Global Healthcare Fund A USD Cap
LU1540960942 |
261.82
USD
04.02.2025 |
261.82
USD
04.02.2025 |
+4.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM Global Healthcare Fund P CHF Cap
LU1540961320 |
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HBM Global Healthcare Fund P EUR Cap
LU1540961676 |
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HBM Global Healthcare Fund P USD Cap
LU1540961247 |
266.95
USD
04.02.2025 |
266.95
USD
04.02.2025 |
+4.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM ALPHA A
LU1685858703 |
1'059.84
EUR
08.03.2024 |
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HELIUM ALPHA A USD
LU2113028521 |
1'129.59
USD
08.03.2024 |
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HELIUM ALPHA B
LU1685859180 |
1'029.10
EUR
08.03.2024 |
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HELIUM ALPHA C
LU1685859420 |
1'181.75
EUR
08.03.2024 |
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