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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427
118.41 CHF
03.11.2025
118.11 CHF
03.11.2025
+4.20%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880
136.67 CHF
03.11.2025
136.33 CHF
03.11.2025
+6.41%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856
134.41 CHF
03.11.2025
134.07 CHF
03.11.2025
+6.14%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
112.27 CHF
03.11.2025
111.99 CHF
03.11.2025
+6.77%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906
136.73 CHF
03.11.2025
136.39 CHF
03.11.2025
+6.41%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267
95.96 CHF
03.11.2025
95.58 CHF
03.11.2025
+0.66%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226
94.71 CHF
03.11.2025
94.33 CHF
03.11.2025
+0.41%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511
Q
97.80 CHF
03.11.2025
97.41 CHF
03.11.2025
+0.82%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
CH0474398242
96.22 CHF
03.11.2025
95.84 CHF
03.11.2025
+0.79%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse R1
CH0474398283
95.97 CHF
03.11.2025
95.59 CHF
03.11.2025
+0.67%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture