| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427 |
118.41
CHF
03.11.2025 |
118.11
CHF
03.11.2025 |
+4.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880 |
136.67
CHF
03.11.2025 |
136.33
CHF
03.11.2025 |
+6.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856 |
134.41
CHF
03.11.2025 |
134.07
CHF
03.11.2025 |
+6.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503 |
112.27
CHF
03.11.2025 |
111.99
CHF
03.11.2025 |
+6.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906 |
136.73
CHF
03.11.2025 |
136.39
CHF
03.11.2025 |
+6.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267 |
95.96
CHF
03.11.2025 |
95.58
CHF
03.11.2025 |
+0.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226 |
94.71
CHF
03.11.2025 |
94.33
CHF
03.11.2025 |
+0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511 |
97.80
CHF
03.11.2025 |
97.41
CHF
03.11.2025 |
+0.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
CH0474398242 |
96.22
CHF
03.11.2025 |
95.84
CHF
03.11.2025 |
+0.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse R1
CH0474398283 |
95.97
CHF
03.11.2025 |
95.59
CHF
03.11.2025 |
+0.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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