Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JMS ICAV - AlphaCore One F (USD)
IE000HQ9RKR9 |
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JMS ICAV - AlphaCore One G (EUR)
IE000KR86RN9 |
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JMS ICAV - TimeArise Class B EUR
IE000J7A9L44 |
106.07
EUR
21.07.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - TimeArise Class I CHF
IE000YINM5F7 |
100.97
CHF
21.07.2025 |
-0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - TimeArise Class I EUR
IE000C4GJ5R8 |
107.03
EUR
21.07.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - TimeArise Class S CHF
IE000UV3ORH1 |
101.92
CHF
21.07.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - TimeArise Class S EUR
IE0001S3C125 |
107.56
EUR
21.07.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
IE00B431KK76 |
2.57
EUR
22.07.2025 |
-5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP
IE00B3RQ2721 |
2.64
GBP
22.07.2025 |
-1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD
IE00B435PM67 |
2.22
USD
22.07.2025 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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