| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641 |
106.21
CHF
18.12.2025 |
106.21
CHF
18.12.2025 |
106.21
CHF
18.12.2025 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987 |
78.63
CHF
18.12.2025 |
78.63
CHF
18.12.2025 |
78.63
CHF
18.12.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048 |
113.78
EUR
18.12.2025 |
113.78
EUR
18.12.2025 |
113.78
EUR
18.12.2025 |
+7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259 |
76.45
EUR
18.12.2025 |
76.45
EUR
18.12.2025 |
76.45
EUR
18.12.2025 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438 |
84.70
GBP
18.12.2025 |
84.70
GBP
18.12.2025 |
84.70
GBP
18.12.2025 |
+6.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995 |
10'258.00
JPY
18.12.2025 |
10'258.00
JPY
18.12.2025 |
10'258.00
JPY
18.12.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017 |
137.81
USD
18.12.2025 |
137.81
USD
18.12.2025 |
137.81
USD
18.12.2025 |
+9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924 |
95.51
USD
18.12.2025 |
95.51
USD
18.12.2025 |
95.51
USD
18.12.2025 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175 |
117.63
EUR
10.12.2025 |
117.63
EUR
10.12.2025 |
117.63
EUR
10.12.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530 |
11'364.00
JPY
10.12.2025 |
11'364.00
JPY
10.12.2025 |
11'364.00
JPY
10.12.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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